Ei ole harvinaista, että monet sijoittajat, varsinkin kokemattomat, ostavat hyvän historian omaavien yritysten osakkeita, vaikka ne ovat menettämässä rahaa. Valitettavasti näillä korkean riskin sijoituksilla on usein vain vähän mahdollisuuksia maksaa itsensä takaisin, ja monet sijoittajat maksavat hinnan oppiakseen läksyn. Vaikka hyvin rahoitettu yritys voi menettää rahaa vuosia, sen täytyy lopulta tuottaa voittoa tai sijoittajat lähtevät ja yritys kuolee.
Huolimatta teknologiaosakkeisiin sijoittamisen autuaasta aikakaudesta, monet sijoittajat käyttävät edelleen perinteisempää strategiaa ostamalla osakkeita kannattavista yrityksistä, kuten Chevronista (NYSE:CVX). Vaikka tämä ei välttämättä tarkoita, että se on aliarvostettu, yritys on tarpeeksi kannattava oikeuttaakseen jonkin arvon arvioinnin, varsinkin jos se kasvaa.
Chevronin osakekohtainen tulos on kasvanut merkittävästi viimeisen kolmen vuoden aikana. Niin paljon, että nämä kolmen vuoden kasvuluvut eivät ole reilu arvio yrityksen tulevaisuudesta. Näin ollen aiomme lisätä viime vuoden kasvua. Viimeisten 12 kuukauden aikana Chevronin osakekohtainen tulos on noussut vaikuttavasta 8,16 dollarista 18,72 dollariin. Ei ole harvinaista, että yritys kasvaa 130 % vuositasolla. Osakkeenomistajat toivovat tämän olevan merkki siitä, että yhtiö on saavuttanut käännekohdan.
Yksi tapa tarkastella huolellisesti yrityksen kasvua on tarkastella muutoksia sen liikevaihdossa ja tuloksessa ennen korkoja ja veroja (EBIT). On syytä huomata, että Chevronin liiketulos on alhaisempi kuin sen viimeisten 12 kuukauden liikevaihto, joten tämä voi vääristää kannattavuusanalyysiämme. Chevronin osakkeenomistajat voivat olla varmoja siitä, että liikevoittomarginaalit ovat nousseet 13 prosentista 20 prosenttiin ja tulos on nousussa. Mukava nähdä molemmilla rintamilla.
Alla olevasta kaaviosta näet, kuinka yritys on kasvattanut tulostaan ajan mittaan. Klikkaa kuvaa saadaksesi lisätietoja.
Vaikka elämme nykyhetkessä, ei ole epäilystäkään siitä, että tulevaisuus on ensiarvoisen tärkeä sijoituspäätösten tekoprosessissa. Joten miksi et katsoisi tätä interaktiivista kaaviota, joka näyttää Chevronin tulevat osakekohtaiset arvostukset?
Ottaen huomioon Chevronin 320 miljardin dollarin markkina-arvo, emme odota sisäpiiriläisten omistavan merkittävää osaa osakkeista. Mutta meitä lohduttaa se, että he ovat sijoittajia yhtiöön. Koska sisäpiiriläiset omistavat suuren osuuden, jonka arvo on tällä hetkellä 52 miljoonaa dollaria, heillä on paljon kannustimia liiketoiminnan menestykseen. Tämä riittää varmasti kertomaan osakkeenomistajille, että johto keskittyy hyvin pitkän aikavälin kasvuun.
Chevronin osakekohtaisen tuloksen kasvu on kasvanut kunnioitettavaa vauhtia. Kasvu on ollut vaikuttavaa, ja merkittävät sisäpiirisijoitukset lisäävät epäilemättä yrityksen loistoa. Toivotaan tietysti, että vahva kasvu merkitsee perustavanlaatuista parannusta yritystaloudessa. Osien summan perusteella uskomme ehdottomasti, että Chevron on silmällä pitämisen arvoinen. Löysimme erityisesti yhden Chevronin varoituskyltin, joka sinun on otettava huomioon.
Sijoittamisen kauneus on, että voit sijoittaa melkein mihin tahansa yritykseen. Mutta jos haluat mieluummin keskittyä osakkeisiin, joissa näkyy sisäpiirin osto, tässä on luettelo yrityksistä, jotka ovat ostaneet sisäpiiriläisiä viimeisen kolmen kuukauden aikana.
Huomaa, että tässä artikkelissa käsitellyt sisäpiirikaupat viittaavat liiketoimiin, jotka on rekisteröitävä asianomaisilla lainkäyttöalueilla.
Onko palautetta tästä artikkelista? Oletko huolissasi sisällöstä? Ota yhteyttä suoraan. Vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostia toimittajille osoitteessa (at) Simplywallst.com. Tämä "vain Wall Street" -artikkeli on yleinen. Käytämme vain puolueetonta metodologiaa antaaksemme katsauksia historiatietoihin ja analyytikoiden ennusteisiin, eikä artikkeleitamme ole tarkoitettu antamaan taloudellista neuvontaa. Se ei ole suositus ostaa tai myydä mitään osakkeita, eikä se ota huomioon tavoitteitasi tai taloudellista tilannettasi. Tavoitteemme on tarjota sinulle pitkän aikavälin fokusoitua analyysiä perustietoihin perustuen. Huomaa, että analyysimme ei välttämättä ota huomioon viimeisimpiä hintaherkkien yritysten ilmoituksia tai laadukkaita materiaaleja. Simply Wall St:llä ei ole positioita missään mainituista osakkeista.
Liity maksulliseen käyttäjätutkimusistuntoon ja saat 30 dollarin Amazon-lahjakortin 1 tunniksi, mikä auttaa meitä luomaan parhaat sijoitusvälineet kaltaisillesi sijoittajille. Rekisteröidy tästä
Postitusaika: 24.4.2023