On olemassa muutamia keskeisiä trendejä, joihin on kiinnitettävä huomiota, jos aiomme määrittää seuraavan monipakkaajan. Ihanteellisessa maailmassa haluaisimme yrityksen sijoittavan enemmän pääomaa liiketoimintaansa, ja ihannetapauksessa myös pääoman tuotto kasvaisi. Viime kädessä tämä osoittaa, että tämä on yritys, joka sijoittaa voitot uudelleen korkeammalla tuottoasteella. Tätä silmällä pitäen Rockwoolin (CPH:ROCK B) ROCE näyttää hyvältä juuri nyt, joten katsotaanpa mitä paluutrendillä on sanottavaa.
Jos et ole aiemmin käyttänyt ROCE:ta, se mittaa "tuloa" (tulos ennen veroja), jonka yritys ansaitsee liiketoimintaansa käyttämästä pääomasta. Analyytikot käyttävät tätä kaavaa mineraalivillan laskemiseen:
Sijoitetun pääoman tuotto = tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) ÷ (varat yhteensä – lyhytaikaiset velat)
Siten ROCE Rockwool on 16 %. Absoluuttisesti mitattuna tämä on melko normaali tuotto, hieman lähellä rakennusalan keskiarvoa 14 %.
Yllä olevasta kaaviosta näet, kuinka Rockwoolin nykyinen ROCE on verrattuna sen aikaisempaan oman pääoman tuottoon, mutta menneisyydestä voit ottaa oppia vain muutaman. Jos olet kiinnostunut, voit tarkastella analyytikkoennusteita ilmaisessa Analyst Forecasts for Companies -raportissamme.
Vaikka oman pääoman tuotto on hyvä, ei mikään ole muuttunut. ROCE on pysynyt noin 16 %:ssa viimeiset viisi vuotta ja liiketoiminta on sijoittanut 65 % pääomastaan toimintaansa. Kuitenkin, kun ROCE on 16 %, on hyvä nähdä, että yritykset jatkavat uudelleensijoittamista näin vaikuttavilla tuotoilla. Tässä tapauksessa vakaat tuotot eivät välttämättä ole kovin jännittäviä, mutta jos ne voidaan ylläpitää pitkällä aikavälillä, ne tarjoavat usein suuria tuottoja osakkeenomistajille.
Loppujen lopuksi Rockwool on osoittanut, että se pystyy sijoittamaan pääoman kokonaisuudessaan uudelleen hyvällä tuotolla. Osake on kuitenkin laskenut 18 % viimeisen viiden vuoden aikana, joten pudotus voi tarjota mahdollisuuden. Siksi uskomme, että näiden osakkeiden lisätutkimus on kannattavaa, kun otetaan huomioon houkuttelevat perustekijät.
Jos haluat tutustua Rockwooliin tarkemmin, saatat olla kiinnostunut lukemaan yhdestä analyysistämme löytyneestä punaisesta lipusta.
Vaikka Rockwool ei ehkä tee parhaita tuottoja juuri nyt, olemme koonneet luettelon yrityksistä, jotka ansaitsevat tällä hetkellä yli 25 % oman pääoman tuottoa. Katso tämä ilmainen lista täältä.
Onko palautetta tästä artikkelista? Välitätkö sisällöstä? Ota yhteyttä suoraan. Vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostia toimittajille osoitteessa (at) Simplywallst.com. Tämä artikkeli Simply Wall St on yleinen. Annamme kommentteja, jotka perustuvat yksinomaan historiallisiin tietoihin ja analyytikoiden ennusteisiin käyttämällä puolueetonta metodologiaa, eikä artikkeleitamme ole tarkoitettu antamaan taloudellista neuvontaa. Tämä ei ole neuvonta ostaa tai myydä mitään osakkeita, eikä siinä oteta huomioon tavoitteitasi tai taloudellista tilannettasi. Tavoitteemme on tarjota sinulle pitkän aikavälin fokusoitua analytiikkaa, joka perustuu perustietoihin. Huomaa, että analyysimme ei välttämättä ota huomioon viimeisimpiä hintaherkkien yritysten ilmoituksia tai laadukkaita materiaaleja. Wall Streetillä ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa.
Selvitä, voiko Rockwool olla yli- tai aliarvostettu, tutustumalla kattavaan analyysiimme, joka sisältää arvioita käyvästä arvosta, riskejä ja varoituksia, osinkoja, sisäpiirikauppoja ja taloudellista tilannetta.
Simply Wall St:n toimitustiimi tarjoaa puolueetonta, tosiasioihin perustuvaa raportointia globaaleista osakkeista syvällisen perusanalyysin avulla. Lue lisää toimituksellisista ohjeistamme ja tiimistämme.
Rockwool A/S valmistaa ja myy mineraalivillaeristeitä Länsi-Euroopassa, Itä-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja ulkomailla.
Lumihiutale on visuaalinen yhteenveto sijoituksesta, ja kunkin akselin pisteet lasketaan kuudella tarkastuksella viidellä alueella.
Simply Wall St:n toimitustiimi tarjoaa puolueetonta, tosiasioihin perustuvaa raportointia globaaleista osakkeista syvällisen perusanalyysin avulla. Lue lisää toimituksellisista ohjeistamme ja tiimistämme.
Rockwool A/S valmistaa ja myy mineraalivillaeristeitä Länsi-Euroopassa, Itä-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja ulkomailla.
Lumihiutale on visuaalinen yhteenveto sijoituksesta, ja kunkin akselin pisteet lasketaan kuudella tarkastuksella viidellä alueella.
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) on Sanlam Private Wealth Pty Ltd:n (AFSL-nro 337927) valtuutettu edustaja (valtuutetun edustajan numero: 467183). Kaikki tällä sivustolla olevat neuvot ovat luonteeltaan yleisiä, eikä niitä ole laadittu tavoitteitasi, taloudellista tilannettasi tai tarpeitasi ajatellen. Sinun ei tule luottaa tämän verkkosivuston sisältämiin neuvoihin ja/tai tietoihin, ja suosittelemme, että harkitset sen sopivuutta olosuhteisiisi ja hankit asianmukaisia taloudellisia, verotuksellisia ja oikeudellisia neuvoja ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Ennen kuin päätät hankkia rahoituspalveluita meiltä, lue rahoituspalveluoppaamme.
Postitusaika: 14.10.2022